ポートフォリオ
あおぞら･世界配当成長株ベガ･F(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 3,109 | -8 | 651 |
| 2024年4月23日 | 3,117 | +26 | 653 |
| 2024年4月22日 | 3,091 | +28 | 647 |
| 2024年4月19日 | 3,063 | -4 | 641 |
| 2024年4月18日 | 3,067 | +11 | 642 |
| 2024年4月17日 | 3,056 | -19 | 641 |
| 2024年4月16日 | 3,075 | -1 | 645 |
| 2024年4月15日 | 3,076 | -31 | 645 |
| 2024年4月12日 | 3,107 | -13 | 654 |
| 2024年4月11日 | 3,120 | -25 | 656 |
| 2024年4月10日 | 3,145 | 0 | 666 |
| 2024年4月9日 | 3,145 | +6 | 667 |
| 2024年4月8日 | 3,139 | +4 | 666 |
| 2024年4月5日 | 3,135 | -14 | 665 |
| 2024年4月4日 | 3,149 | +2 | 668 |
| 2024年4月3日 | 3,147 | -11 | 669 |
| 2024年4月2日 | 3,158 | -6 | 672 |
| 2024年4月1日 | 3,164 | 0 | 673 |
| 2024年3月29日 | 3,164 | +3 | 673 |
| 2024年3月28日 | 3,161 | +32 | 672 |
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