ポートフォリオ
いちよし･インベスコ 世界中小型成長株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 16,333 | -75 | 15,568 |
| 2024年4月18日 | 16,408 | -25 | 15,640 |
| 2024年4月17日 | 16,433 | -96 | 15,665 |
| 2024年4月16日 | 16,529 | -120 | 15,758 |
| 2024年4月15日 | 16,649 | -172 | 15,869 |
| 2024年4月12日 | 16,821 | +42 | 16,032 |
| 2024年4月11日 | 16,779 | -133 | 15,991 |
| 2024年4月10日 | 16,912 | -44 | 16,140 |
| 2024年4月9日 | 16,956 | +131 | 16,194 |
| 2024年4月8日 | 16,825 | +103 | 16,068 |
| 2024年4月5日 | 16,722 | -123 | 15,969 |
| 2024年4月4日 | 16,845 | +175 | 16,084 |
| 2024年4月3日 | 16,670 | -125 | 15,920 |
| 2024年4月2日 | 16,795 | -118 | 16,041 |
| 2024年4月1日 | 16,913 | -90 | 16,153 |
| 2024年3月29日 | 17,003 | +117 | 16,240 |
| 2024年3月28日 | 16,886 | +44 | 16,087 |
| 2024年3月27日 | 16,842 | +58 | 16,023 |
| 2024年3月26日 | 16,784 | 0 | 15,950 |
| 2024年3月25日 | 16,784 | -136 | 15,952 |
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