ポートフォリオ
米国エネルギー･ハイインカム･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年12月20日 | 3,247.79 | -0.21 | 718 |
| 2023年12月19日 | 3,248 | 0 | 718 |
| 2023年12月18日 | 3,248 | -1 | 718 |
| 2023年12月15日 | 3,249 | 0 | 718 |
| 2023年12月14日 | 3,249 | 0 | 718 |
| 2023年12月13日 | 3,249 | 0 | 720 |
| 2023年12月12日 | 3,249 | 0 | 739 |
| 2023年12月11日 | 3,249 | 0 | 742 |
| 2023年12月8日 | 3,249 | 0 | 754 |
| 2023年12月7日 | 3,249 | 0 | 754 |
| 2023年12月6日 | 3,249 | -1 | 755 |
| 2023年12月5日 | 3,250 | 0 | 761 |
| 2023年12月4日 | 3,250 | 0 | 763 |
| 2023年12月1日 | 3,250 | 0 | 765 |
| 2023年11月30日 | 3,250 | 0 | 768 |
| 2023年11月29日 | 3,250 | 0 | 770 |
| 2023年11月28日 | 3,250 | -4 | 777 |
| 2023年11月27日 | 3,254 | +4 | 777 |
| 2023年11月24日 | 3,250 | +21 | 782 |
| 2023年11月22日 | 3,229 | -5 | 780 |
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