ポートフォリオ
ベトナム成長株インカムファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 17,059 | +255 | 25,949 |
| 2024年4月22日 | 16,804 | -257 | 25,587 |
| 2024年4月19日 | 17,061 | +7 | 25,978 |
| 2024年4月18日 | 17,054 | -384 | 25,943 |
| 2024年4月17日 | 17,438 | +30 | 26,538 |
| 2024年4月16日 | 17,408 | -898 | 26,511 |
| 2024年4月15日 | 18,306 | +304 | 27,887 |
| 2024年4月12日 | 18,002 | -10 | 27,442 |
| 2024年4月11日 | 18,012 | +109 | 27,482 |
| 2024年4月10日 | 17,903 | +180 | 27,321 |
| 2024年4月9日 | 17,723 | -86 | 27,038 |
| 2024年4月8日 | 17,809 | -113 | 27,181 |
| 2024年4月5日 | 17,922 | -113 | 27,370 |
| 2024年4月4日 | 18,035 | -347 | 27,560 |
| 2024年4月3日 | 18,382 | +31 | 28,076 |
| 2024年4月2日 | 18,351 | -23 | 28,033 |
| 2024年4月1日 | 18,374 | -79 | 28,092 |
| 2024年3月29日 | 18,453 | +119 | 28,250 |
| 2024年3月28日 | 18,334 | +23 | 28,124 |
| 2024年3月27日 | 18,311 | +206 | 28,133 |
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