ポートフォリオ
CAM ベトナムファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 24,738 | +10 | 4,690 |
| 2024年4月18日 | 24,728 | -577 | 4,688 |
| 2024年4月17日 | 25,305 | +121 | 4,797 |
| 2024年4月16日 | 25,184 | -1,374 | 4,774 |
| 2024年4月15日 | 26,558 | +388 | 5,040 |
| 2024年4月12日 | 26,170 | +10 | 4,967 |
| 2024年4月11日 | 26,160 | +100 | 4,984 |
| 2024年4月10日 | 26,060 | +226 | 4,965 |
| 2024年4月9日 | 25,834 | -152 | 4,922 |
| 2024年4月8日 | 25,986 | -123 | 4,953 |
| 2024年4月5日 | 26,109 | -65 | 4,979 |
| 2024年4月4日 | 26,174 | -528 | 4,998 |
| 2024年4月3日 | 26,702 | +102 | 5,101 |
| 2024年4月2日 | 26,600 | -3 | 5,090 |
| 2024年4月1日 | 26,603 | -159 | 5,091 |
| 2024年3月29日 | 26,762 | +153 | 5,124 |
| 2024年3月28日 | 26,609 | -38 | 5,094 |
| 2024年3月27日 | 26,647 | +388 | 5,102 |
| 2024年3月26日 | 26,259 | -318 | 5,033 |
| 2024年3月25日 | 26,577 | -48 | 5,095 |
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