ポートフォリオ
キャピタル･G･Hインカム債券F(米ドル売り円買い)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 12,054 | +48 | 22,571 |
| 2024年4月23日 | 12,006 | +25 | 22,397 |
| 2024年4月22日 | 11,981 | +13 | 22,301 |
| 2024年4月19日 | 11,968 | -11 | 22,240 |
| 2024年4月18日 | 11,979 | +24 | 22,222 |
| 2024年4月17日 | 11,955 | -82 | 22,128 |
| 2024年4月16日 | 12,037 | -61 | 22,206 |
| 2024年4月15日 | 12,098 | -27 | 22,290 |
| 2024年4月12日 | 12,125 | -39 | 22,321 |
| 2024年4月11日 | 12,164 | -87 | 22,365 |
| 2024年4月10日 | 12,251 | +25 | 22,508 |
| 2024年4月9日 | 12,226 | +7 | 22,456 |
| 2024年4月8日 | 12,219 | -16 | 22,428 |
| 2024年4月5日 | 12,235 | +21 | 22,422 |
| 2024年4月4日 | 12,214 | +12 | 22,370 |
| 2024年4月3日 | 12,202 | -53 | 22,166 |
| 2024年4月2日 | 12,255 | 0 | 22,261 |
| 2024年4月1日 | 12,255 | 0 | 22,262 |
| 2024年3月29日 | 12,255 | -8 | 22,162 |
| 2024年3月28日 | 12,263 | 0 | 22,094 |
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