ポートフォリオ
ニューワールド･ファンドB(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 19,171 | -84 | 18,159 |
| 2024年4月17日 | 19,255 | -91 | 18,250 |
| 2024年4月16日 | 19,346 | -64 | 18,339 |
| 2024年4月15日 | 19,410 | -393 | 18,401 |
| 2024年4月12日 | 19,803 | +62 | 18,805 |
| 2024年4月11日 | 19,741 | +69 | 18,788 |
| 2024年4月10日 | 19,672 | +20 | 18,724 |
| 2024年4月9日 | 19,652 | +82 | 18,704 |
| 2024年4月8日 | 19,570 | +207 | 18,674 |
| 2024年4月5日 | 19,363 | -203 | 18,481 |
| 2024年4月4日 | 19,566 | +82 | 18,702 |
| 2024年4月3日 | 19,484 | +13 | 18,636 |
| 2024年4月2日 | 19,471 | -1 | 18,623 |
| 2024年4月1日 | 19,472 | -2 | 18,624 |
| 2024年3月29日 | 19,474 | -16 | 18,634 |
| 2024年3月28日 | 19,490 | +84 | 18,657 |
| 2024年3月27日 | 19,406 | -30 | 18,607 |
| 2024年3月26日 | 19,436 | -28 | 18,656 |
| 2024年3月25日 | 19,464 | -156 | 18,701 |
| 2024年3月22日 | 19,620 | +124 | 18,868 |
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