ポートフォリオ
キャピタル 世界株式ファンドNF(限定為替H)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 15,802 | +140 | 31,790 |
| 2024年4月22日 | 15,662 | -177 | 31,542 |
| 2024年4月19日 | 15,839 | -31 | 32,415 |
| 2024年4月18日 | 15,870 | -79 | 32,434 |
| 2024年4月17日 | 15,949 | -55 | 32,602 |
| 2024年4月16日 | 16,004 | -170 | 32,685 |
| 2024年4月15日 | 16,174 | -248 | 33,028 |
| 2024年4月12日 | 16,422 | +84 | 33,320 |
| 2024年4月11日 | 16,338 | -85 | 33,150 |
| 2024年4月10日 | 16,423 | 0 | 33,354 |
| 2024年4月9日 | 16,423 | +30 | 33,352 |
| 2024年4月8日 | 16,393 | +126 | 33,297 |
| 2024年4月5日 | 16,267 | -170 | 33,029 |
| 2024年4月4日 | 16,437 | +54 | 33,357 |
| 2024年4月3日 | 16,383 | -104 | 33,480 |
| 2024年4月2日 | 16,487 | 0 | 33,693 |
| 2024年4月1日 | 16,487 | -1 | 33,694 |
| 2024年3月29日 | 16,488 | -31 | 33,677 |
| 2024年3月28日 | 16,519 | +54 | 33,713 |
| 2024年3月27日 | 16,465 | -6 | 33,595 |
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