ポートフォリオ
キャピタル 世界株式ファンドNFの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 24,457 | -13 | 89,321 |
| 2024年4月18日 | 24,470 | -135 | 89,934 |
| 2024年4月17日 | 24,605 | -26 | 90,321 |
| 2024年4月16日 | 24,631 | -114 | 90,341 |
| 2024年4月15日 | 24,745 | -435 | 90,787 |
| 2024年4月12日 | 25,180 | +172 | 91,939 |
| 2024年4月11日 | 25,008 | -13 | 91,276 |
| 2024年4月10日 | 25,021 | -13 | 91,424 |
| 2024年4月9日 | 25,034 | +95 | 91,497 |
| 2024年4月8日 | 24,939 | +253 | 91,125 |
| 2024年4月5日 | 24,686 | -311 | 90,207 |
| 2024年4月4日 | 24,997 | +145 | 91,210 |
| 2024年4月3日 | 24,852 | -153 | 91,121 |
| 2024年4月2日 | 25,005 | -1 | 91,684 |
| 2024年4月1日 | 25,006 | -1 | 91,686 |
| 2024年3月29日 | 25,007 | -46 | 91,559 |
| 2024年3月28日 | 25,053 | +64 | 91,619 |
| 2024年3月27日 | 24,989 | +5 | 91,235 |
| 2024年3月26日 | 24,984 | -58 | 91,047 |
| 2024年3月25日 | 25,042 | -155 | 91,221 |
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