ポートフォリオ
キャピタル 世界株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 29,251 | +487 | 645,256 |
| 2024年4月23日 | 28,764 | +284 | 634,019 |
| 2024年4月22日 | 28,480 | -319 | 627,649 |
| 2024年4月19日 | 28,799 | -17 | 634,426 |
| 2024年4月18日 | 28,816 | -159 | 633,858 |
| 2024年4月17日 | 28,975 | -31 | 637,223 |
| 2024年4月16日 | 29,006 | -137 | 637,622 |
| 2024年4月15日 | 29,143 | -516 | 640,416 |
| 2024年4月12日 | 29,659 | +202 | 651,500 |
| 2024年4月11日 | 29,457 | -16 | 647,025 |
| 2024年4月10日 | 29,473 | -17 | 647,108 |
| 2024年4月9日 | 29,490 | +112 | 646,861 |
| 2024年4月8日 | 29,378 | +296 | 643,990 |
| 2024年4月5日 | 29,082 | -368 | 637,247 |
| 2024年4月4日 | 29,450 | +171 | 644,948 |
| 2024年4月3日 | 29,279 | -182 | 639,162 |
| 2024年4月2日 | 29,461 | -1 | 643,126 |
| 2024年4月1日 | 29,462 | -4 | 643,156 |
| 2024年3月29日 | 29,466 | -54 | 642,428 |
| 2024年3月28日 | 29,520 | +74 | 642,727 |
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