ポートフォリオ
EXE-i 先進国株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 41,200 | -98 | 31,209 |
| 2024年4月25日 | 41,298 | +108 | 31,299 |
| 2024年4月24日 | 41,190 | +536 | 31,203 |
| 2024年4月23日 | 40,654 | +383 | 30,815 |
| 2024年4月22日 | 40,271 | -213 | 30,580 |
| 2024年4月19日 | 40,484 | +12 | 30,753 |
| 2024年4月18日 | 40,472 | -220 | 30,772 |
| 2024年4月17日 | 40,692 | -91 | 30,957 |
| 2024年4月16日 | 40,783 | -137 | 31,033 |
| 2024年4月15日 | 40,920 | -500 | 31,004 |
| 2024年4月12日 | 41,420 | +240 | 31,387 |
| 2024年4月11日 | 41,180 | -115 | 31,215 |
| 2024年4月10日 | 41,295 | -49 | 31,299 |
| 2024年4月9日 | 41,344 | +133 | 31,338 |
| 2024年4月8日 | 41,211 | +513 | 31,228 |
| 2024年4月5日 | 40,698 | -614 | 30,840 |
| 2024年4月4日 | 41,312 | +143 | 31,305 |
| 2024年4月3日 | 41,169 | -346 | 31,225 |
| 2024年4月2日 | 41,515 | +67 | 31,486 |
| 2024年4月1日 | 41,448 | +5 | 31,436 |
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