ポートフォリオ
モビリティ・イノベーション・ファンド(予想分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 10,046 | +140 | 41 |
| 2024年4月23日 | 9,906 | +68 | 42 |
| 2024年4月22日 | 9,838 | -121 | 41 |
| 2024年4月19日 | 9,959 | -16 | 42 |
| 2024年4月18日 | 9,975 | -63 | 42 |
| 2024年4月17日 | 10,038 | -64 | 42 |
| 2024年4月16日 | 10,102 | -47 | 43 |
| 2024年4月15日 | 10,149 | -151 | 43 |
| 2024年4月12日 | 10,300 | +60 | 43 |
| 2024年4月11日 | 10,240 | -29 | 43 |
| 2024年4月10日 | 10,269 | +48 | 44 |
| 2024年4月9日 | 10,221 | +61 | 44 |
| 2024年4月8日 | 10,160 | +101 | 44 |
| 2024年4月5日 | 10,059 | -128 | 43 |
| 2024年4月4日 | 10,187 | +75 | 44 |
| 2024年4月3日 | 10,112 | -66 | 44 |
| 2024年4月2日 | 10,178 | -18 | 44 |
| 2024年4月1日 | 10,196 | 0 | 44 |
| 2024年3月29日 | 10,196 | -4 | 44 |
| 2024年3月28日 | 10,200 | +17 | 44 |
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