ポートフォリオ
女性活力日本株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月17日 | 19,683.01 | -0.99 | 928 |
| 2024年4月16日 | 19,684 | -1 | 928 |
| 2024年4月15日 | 19,685 | -2 | 928 |
| 2024年4月12日 | 19,687 | -1 | 929 |
| 2024年4月11日 | 19,688 | -1 | 931 |
| 2024年4月10日 | 19,689 | -1 | 931 |
| 2024年4月9日 | 19,690 | 0 | 931 |
| 2024年4月8日 | 19,690 | -2 | 936 |
| 2024年4月5日 | 19,692 | +5 | 939 |
| 2024年4月4日 | 19,687 | -1 | 1,039 |
| 2024年4月3日 | 19,688 | +6 | 1,040 |
| 2024年4月2日 | 19,682 | 0 | 1,041 |
| 2024年4月1日 | 19,682 | -292 | 1,050 |
| 2024年3月29日 | 19,974 | +183 | 1,068 |
| 2024年3月28日 | 19,791 | -158 | 1,057 |
| 2024年3月27日 | 19,949 | +181 | 1,066 |
| 2024年3月26日 | 19,768 | +23 | 1,056 |
| 2024年3月25日 | 19,745 | -219 | 1,055 |
| 2024年3月22日 | 19,964 | +212 | 1,069 |
| 2024年3月21日 | 19,752 | +263 | 1,055 |
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