ポートフォリオ
イーストS･インド公益インフラ債券F(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 9,648 | -10 | 43,525 |
| 2024年4月25日 | 9,658 | +48 | 43,622 |
| 2024年4月24日 | 9,610 | +5 | 43,369 |
| 2024年4月23日 | 9,605 | +12 | 43,351 |
| 2024年4月22日 | 9,593 | +40 | 43,215 |
| 2024年4月19日 | 9,553 | +3 | 43,150 |
| 2024年4月18日 | 9,550 | +1 | 43,138 |
| 2024年4月17日 | 9,549 | -3 | 43,113 |
| 2024年4月16日 | 9,552 | +52 | 43,020 |
| 2024年4月15日 | 9,500 | -5 | 42,798 |
| 2024年4月12日 | 9,505 | +47 | 42,820 |
| 2024年4月11日 | 9,458 | +2 | 42,608 |
| 2024年4月10日 | 9,456 | +6 | 42,558 |
| 2024年4月9日 | 9,450 | -6 | 42,486 |
| 2024年4月8日 | 9,456 | +37 | 42,480 |
| 2024年4月5日 | 9,419 | -31 | 42,252 |
| 2024年4月4日 | 9,450 | -1 | 42,387 |
| 2024年4月3日 | 9,451 | -2 | 42,384 |
| 2024年4月2日 | 9,453 | +3 | 42,391 |
| 2024年4月1日 | 9,450 | +3 | 42,382 |
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