ポートフォリオ
イーストS･インド･インフラ株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 20,767 | +272 | 58,559 |
| 2024年4月24日 | 20,495 | +274 | 56,881 |
| 2024年4月23日 | 20,221 | +5 | 56,105 |
| 2024年4月22日 | 20,216 | +72 | 56,153 |
| 2024年4月19日 | 20,144 | +24 | 55,730 |
| 2024年4月18日 | 20,120 | -42 | 55,662 |
| 2024年4月17日 | 20,162 | -2 | 55,671 |
| 2024年4月16日 | 20,164 | -72 | 55,570 |
| 2024年4月15日 | 20,236 | -50 | 54,750 |
| 2024年4月12日 | 20,286 | +9 | 54,885 |
| 2024年4月11日 | 20,277 | +154 | 54,859 |
| 2024年4月10日 | 20,123 | -22 | 54,444 |
| 2024年4月9日 | 20,145 | +169 | 54,261 |
| 2024年4月8日 | 19,976 | +129 | 53,667 |
| 2024年4月5日 | 19,847 | -124 | 53,220 |
| 2024年4月4日 | 19,971 | +63 | 53,528 |
| 2024年4月3日 | 19,908 | +58 | 53,309 |
| 2024年4月2日 | 19,850 | +332 | 52,693 |
| 2024年4月1日 | 19,518 | 0 | 51,813 |
| 2024年3月29日 | 19,518 | +124 | 51,812 |
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