ポートフォリオ
三井住友･ニュー･チャイナ･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 9,762 | +194 | 16,470 |
| 2024年4月24日 | 9,568 | +113 | 16,150 |
| 2024年4月23日 | 9,455 | +150 | 15,969 |
| 2024年4月22日 | 9,305 | -83 | 15,722 |
| 2024年4月19日 | 9,388 | +59 | 15,872 |
| 2024年4月18日 | 9,329 | +43 | 15,780 |
| 2024年4月17日 | 9,286 | -128 | 15,738 |
| 2024年4月16日 | 9,414 | +43 | 15,976 |
| 2024年4月15日 | 9,371 | -119 | 15,909 |
| 2024年4月12日 | 9,490 | +15 | 16,132 |
| 2024年4月11日 | 9,475 | +125 | 16,112 |
| 2024年4月10日 | 9,350 | +39 | 15,901 |
| 2024年4月9日 | 9,311 | -23 | 15,848 |
| 2024年4月8日 | 9,334 | +18 | 15,893 |
| 2024年4月5日 | 9,316 | -57 | 15,862 |
| 2024年4月4日 | 9,373 | -40 | 16,009 |
| 2024年4月3日 | 9,413 | +64 | 16,100 |
| 2024年4月2日 | 9,349 | +62 | 15,990 |
| 2024年4月1日 | 9,287 | +15 | 15,884 |
| 2024年3月29日 | 9,272 | +66 | 15,877 |
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