ポートフォリオ
日本株･アクティブ･セレクト･オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 11,819 | -233 | 1,326 |
| 2024年4月24日 | 12,052 | +212 | 1,354 |
| 2024年4月23日 | 11,840 | +20 | 1,331 |
| 2024年4月22日 | 11,820 | +100 | 1,328 |
| 2024年4月19日 | 11,720 | -270 | 1,317 |
| 2024年4月18日 | 11,990 | +73 | 1,347 |
| 2024年4月17日 | 11,917 | -128 | 1,341 |
| 2024年4月16日 | 12,045 | -364 | 1,355 |
| 2024年4月15日 | 12,409 | +3 | 1,405 |
| 2024年4月12日 | 12,406 | +68 | 1,404 |
| 2024年4月11日 | 12,338 | +57 | 1,397 |
| 2024年4月10日 | 12,281 | -41 | 1,391 |
| 2024年4月9日 | 12,322 | +109 | 1,395 |
| 2024年4月8日 | 12,213 | +123 | 1,383 |
| 2024年4月5日 | 12,090 | -163 | 1,369 |
| 2024年4月4日 | 12,253 | +129 | 1,387 |
| 2024年4月3日 | 12,124 | -33 | 1,371 |
| 2024年4月2日 | 12,157 | -6 | 1,374 |
| 2024年4月1日 | 12,163 | -276 | 1,375 |
| 2024年3月29日 | 12,439 | +86 | 1,407 |
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