ポートフォリオ
コーポレート･ボンド･インカム(NH型/1年)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 17,942 | +55 | 9,704 |
| 2024年4月30日 | 17,887 | +226 | 9,665 |
| 2024年4月26日 | 17,661 | -35 | 9,443 |
| 2024年4月25日 | 17,696 | +38 | 9,401 |
| 2024年4月24日 | 17,658 | +35 | 9,344 |
| 2024年4月23日 | 17,623 | +18 | 9,275 |
| 2024年4月22日 | 17,605 | +27 | 9,264 |
| 2024年4月19日 | 17,578 | -11 | 9,143 |
| 2024年4月18日 | 17,589 | +44 | 9,119 |
| 2024年4月17日 | 17,545 | -27 | 9,092 |
| 2024年4月16日 | 17,572 | +8 | 9,096 |
| 2024年4月15日 | 17,564 | +78 | 9,075 |
| 2024年4月12日 | 17,486 | -7 | 9,048 |
| 2024年4月11日 | 17,493 | -53 | 9,021 |
| 2024年4月10日 | 17,546 | +40 | 9,002 |
| 2024年4月9日 | 17,506 | +10 | 8,972 |
| 2024年4月8日 | 17,496 | -1 | 8,948 |
| 2024年4月5日 | 17,497 | -46 | 8,916 |
| 2024年4月4日 | 17,543 | +40 | 8,902 |
| 2024年4月3日 | 17,503 | -34 | 8,870 |
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