ポートフォリオ
エマージング･ボンド･F･レアルコース(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 2,107 | +28 | 11,132 |
| 2024年4月17日 | 2,079 | -49 | 11,024 |
| 2024年4月16日 | 2,128 | -24 | 11,296 |
| 2024年4月15日 | 2,152 | -29 | 11,428 |
| 2024年4月12日 | 2,181 | -14 | 11,606 |
| 2024年4月11日 | 2,195 | -22 | 11,705 |
| 2024年4月10日 | 2,217 | +21 | 11,828 |
| 2024年4月9日 | 2,196 | +7 | 11,723 |
| 2024年4月8日 | 2,189 | -15 | 11,688 |
| 2024年4月5日 | 2,204 | +28 | 11,774 |
| 2024年4月4日 | 2,176 | -7 | 11,646 |
| 2024年4月3日 | 2,183 | -7 | 11,716 |
| 2024年4月2日 | 2,190 | -21 | 11,754 |
| 2024年4月1日 | 2,211 | 0 | 11,867 |
| 2024年3月29日 | 2,211 | -7 | 11,877 |
| 2024年3月28日 | 2,218 | 0 | 11,928 |
| 2024年3月27日 | 2,218 | +6 | 11,948 |
| 2024年3月26日 | 2,212 | 0 | 11,922 |
| 2024年3月25日 | 2,212 | 0 | 11,933 |
| 2024年3月22日 | 2,212 | +21 | 11,944 |
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