ポートフォリオ
ピムコ･ストラテジック･インカム(H有/年1回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月7日 | 10,291 | +95 | 12,852 |
| 2024年5月2日 | 10,196 | +41 | 12,733 |
| 2024年5月1日 | 10,155 | -33 | 12,686 |
| 2024年4月30日 | 10,188 | +51 | 12,728 |
| 2024年4月26日 | 10,137 | -42 | 12,666 |
| 2024年4月25日 | 10,179 | -17 | 12,728 |
| 2024年4月24日 | 10,196 | +10 | 12,754 |
| 2024年4月23日 | 10,186 | +23 | 12,742 |
| 2024年4月22日 | 10,163 | +9 | 12,718 |
| 2024年4月19日 | 10,154 | -36 | 12,716 |
| 2024年4月18日 | 10,190 | +42 | 12,779 |
| 2024年4月17日 | 10,148 | -40 | 12,732 |
| 2024年4月16日 | 10,188 | -60 | 12,781 |
| 2024年4月15日 | 10,248 | +3 | 12,859 |
| 2024年4月12日 | 10,245 | -5 | 12,855 |
| 2024年4月11日 | 10,250 | -110 | 12,862 |
| 2024年4月10日 | 10,360 | +24 | 13,019 |
| 2024年4月9日 | 10,336 | -15 | 12,989 |
| 2024年4月8日 | 10,351 | -21 | 13,012 |
| 2024年4月5日 | 10,372 | +16 | 13,039 |
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