ポートフォリオ
ニッポン中小型株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 22,087 | +226 | 35,049 |
| 2024年4月17日 | 21,861 | -224 | 34,746 |
| 2024年4月16日 | 22,085 | -425 | 35,136 |
| 2024年4月15日 | 22,510 | -17 | 35,897 |
| 2024年4月12日 | 22,527 | +22 | 35,937 |
| 2024年4月11日 | 22,505 | -25 | 35,905 |
| 2024年4月10日 | 22,530 | +58 | 35,968 |
| 2024年4月9日 | 22,472 | +163 | 35,928 |
| 2024年4月8日 | 22,309 | +147 | 35,768 |
| 2024年4月5日 | 22,162 | -81 | 35,548 |
| 2024年4月4日 | 22,243 | +101 | 35,734 |
| 2024年4月3日 | 22,142 | +11 | 35,648 |
| 2024年4月2日 | 22,131 | -239 | 35,711 |
| 2024年4月1日 | 22,370 | -267 | 36,111 |
| 2024年3月29日 | 22,637 | +292 | 36,553 |
| 2024年3月28日 | 22,345 | -2 | 36,186 |
| 2024年3月27日 | 22,347 | +160 | 36,235 |
| 2024年3月26日 | 22,187 | +62 | 35,980 |
| 2024年3月25日 | 22,125 | -112 | 35,918 |
| 2024年3月22日 | 22,237 | +76 | 36,117 |
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