ポートフォリオ
大和住銀 日本小型株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 26,266 | -420 | 7,223 |
| 2024年4月18日 | 26,686 | +202 | 7,338 |
| 2024年4月17日 | 26,484 | -220 | 7,283 |
| 2024年4月16日 | 26,704 | -372 | 7,348 |
| 2024年4月15日 | 27,076 | -75 | 7,451 |
| 2024年4月12日 | 27,151 | -31 | 7,472 |
| 2024年4月11日 | 27,182 | -96 | 7,486 |
| 2024年4月10日 | 27,278 | +72 | 7,512 |
| 2024年4月9日 | 27,206 | +149 | 7,494 |
| 2024年4月8日 | 27,057 | +182 | 7,453 |
| 2024年4月5日 | 26,875 | -196 | 7,405 |
| 2024年4月4日 | 27,071 | +55 | 7,459 |
| 2024年4月3日 | 27,016 | +11 | 7,444 |
| 2024年4月2日 | 27,005 | -257 | 7,441 |
| 2024年4月1日 | 27,262 | -183 | 7,515 |
| 2024年3月29日 | 27,445 | +211 | 7,566 |
| 2024年3月28日 | 27,234 | +144 | 7,509 |
| 2024年3月27日 | 27,090 | +95 | 7,470 |
| 2024年3月26日 | 26,995 | +125 | 7,443 |
| 2024年3月25日 | 26,870 | -11 | 7,409 |
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