ポートフォリオ
大和住銀 DC外国債券ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 23,934 | +60 | 4,567 |
| 2024年4月23日 | 23,874 | +23 | 4,550 |
| 2024年4月22日 | 23,851 | +32 | 4,543 |
| 2024年4月19日 | 23,819 | -14 | 4,532 |
| 2024年4月18日 | 23,833 | +34 | 4,545 |
| 2024年4月17日 | 23,799 | -15 | 4,544 |
| 2024年4月16日 | 23,814 | +12 | 4,547 |
| 2024年4月15日 | 23,802 | +94 | 4,550 |
| 2024年4月12日 | 23,708 | -73 | 4,532 |
| 2024年4月11日 | 23,781 | -68 | 4,546 |
| 2024年4月10日 | 23,849 | +67 | 4,559 |
| 2024年4月9日 | 23,782 | +20 | 4,544 |
| 2024年4月8日 | 23,762 | +31 | 4,539 |
| 2024年4月5日 | 23,731 | -42 | 4,535 |
| 2024年4月4日 | 23,773 | +83 | 4,548 |
| 2024年4月3日 | 23,690 | -106 | 4,527 |
| 2024年4月2日 | 23,796 | -82 | 4,547 |
| 2024年4月1日 | 23,878 | +24 | 4,563 |
| 2024年3月29日 | 23,854 | -52 | 4,550 |
| 2024年3月28日 | 23,906 | +33 | 4,544 |
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