ポートフォリオ
ハイ･クオリティ･アロケーションF(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 20,843 | -31 | 56,895 |
| 2024年4月18日 | 20,874 | 0 | 57,012 |
| 2024年4月17日 | 20,874 | -279 | 57,016 |
| 2024年4月16日 | 21,153 | +76 | 57,793 |
| 2024年4月15日 | 21,077 | +32 | 57,549 |
| 2024年4月12日 | 21,045 | -17 | 57,444 |
| 2024年4月11日 | 21,062 | -25 | 57,535 |
| 2024年4月10日 | 21,087 | -1 | 57,618 |
| 2024年4月9日 | 21,088 | +99 | 57,484 |
| 2024年4月8日 | 20,989 | -97 | 57,230 |
| 2024年4月5日 | 21,086 | +46 | 57,530 |
| 2024年4月4日 | 21,040 | +54 | 57,401 |
| 2024年4月3日 | 20,986 | -214 | 57,319 |
| 2024年4月2日 | 21,200 | +43 | 57,904 |
| 2024年4月1日 | 21,157 | -1 | 57,785 |
| 2024年3月29日 | 21,158 | +57 | 57,812 |
| 2024年3月28日 | 21,101 | -31 | 57,665 |
| 2024年3月27日 | 21,132 | +39 | 57,777 |
| 2024年3月26日 | 21,093 | -11 | 57,673 |
| 2024年3月25日 | 21,104 | -92 | 57,754 |
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