ポートフォリオ
日興E・D・ロスチャイルド・ラグジュアリーFの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 20,933 | +227 | 7,235 |
| 2024年4月22日 | 20,706 | -184 | 7,153 |
| 2024年4月19日 | 20,890 | +241 | 7,196 |
| 2024年4月18日 | 20,649 | +227 | 7,111 |
| 2024年4月17日 | 20,422 | -111 | 7,021 |
| 2024年4月16日 | 20,533 | -213 | 7,006 |
| 2024年4月15日 | 20,746 | +77 | 7,078 |
| 2024年4月12日 | 20,669 | -201 | 7,054 |
| 2024年4月11日 | 20,870 | -23 | 7,126 |
| 2024年4月10日 | 20,893 | +138 | 7,129 |
| 2024年4月9日 | 20,755 | -73 | 7,086 |
| 2024年4月8日 | 20,828 | -401 | 7,122 |
| 2024年4月5日 | 21,229 | +113 | 7,261 |
| 2024年4月4日 | 21,116 | -305 | 7,222 |
| 2024年4月3日 | 21,421 | -67 | 7,317 |
| 2024年4月2日 | 21,488 | -1 | 7,340 |
| 2024年4月1日 | 21,489 | -2 | 7,340 |
| 2024年3月29日 | 21,491 | 0 | 7,353 |
| 2024年3月28日 | 21,491 | +165 | 7,361 |
| 2024年3月27日 | 21,326 | +130 | 7,304 |
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