ポートフォリオ
アジア好利回りリート･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 6,247 | +108 | 75,805 |
| 2024年4月23日 | 6,139 | +49 | 74,524 |
| 2024年4月22日 | 6,090 | -68 | 73,948 |
| 2024年4月19日 | 6,158 | +12 | 74,794 |
| 2024年4月18日 | 6,146 | -29 | 74,676 |
| 2024年4月17日 | 6,175 | -117 | 75,053 |
| 2024年4月16日 | 6,292 | 0 | 76,517 |
| 2024年4月15日 | 6,292 | -85 | 76,557 |
| 2024年4月12日 | 6,377 | -101 | 77,574 |
| 2024年4月11日 | 6,478 | 0 | 78,804 |
| 2024年4月10日 | 6,478 | +7 | 78,842 |
| 2024年4月9日 | 6,471 | +26 | 78,794 |
| 2024年4月8日 | 6,445 | +31 | 78,508 |
| 2024年4月5日 | 6,414 | -1 | 78,139 |
| 2024年4月4日 | 6,415 | -60 | 78,163 |
| 2024年4月3日 | 6,475 | -7 | 78,914 |
| 2024年4月2日 | 6,482 | 0 | 79,002 |
| 2024年4月1日 | 6,482 | -1 | 79,005 |
| 2024年3月29日 | 6,483 | +29 | 79,099 |
| 2024年3月28日 | 6,454 | -10 | 78,788 |
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