ポートフォリオ
USテクノロジー･イノベーターズ･ファンド(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 18,023 | +37 | 2,648 |
| 2024年4月25日 | 17,986 | -45 | 2,642 |
| 2024年4月24日 | 18,031 | +377 | 2,649 |
| 2024年4月23日 | 17,654 | +212 | 2,594 |
| 2024年4月22日 | 17,442 | -544 | 2,577 |
| 2024年4月19日 | 17,986 | -153 | 2,658 |
| 2024年4月18日 | 18,139 | -437 | 2,697 |
| 2024年4月17日 | 18,576 | +55 | 2,762 |
| 2024年4月16日 | 18,521 | -412 | 2,754 |
| 2024年4月15日 | 18,933 | -423 | 2,815 |
| 2024年4月12日 | 19,356 | +375 | 2,878 |
| 2024年4月11日 | 18,981 | -181 | 2,822 |
| 2024年4月10日 | 19,162 | +9 | 2,886 |
| 2024年4月9日 | 19,153 | +14 | 2,888 |
| 2024年4月8日 | 19,139 | +263 | 2,895 |
| 2024年4月5日 | 18,876 | -405 | 2,855 |
| 2024年4月4日 | 19,281 | +87 | 2,915 |
| 2024年4月3日 | 19,194 | -249 | 2,902 |
| 2024年4月2日 | 19,443 | +37 | 2,944 |
| 2024年4月1日 | 19,406 | -15 | 2,939 |
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