ポートフォリオ
ワールド･リゾート関連株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 11,165 | +199 | 4,300 |
| 2024年4月23日 | 10,966 | +55 | 4,225 |
| 2024年4月22日 | 10,911 | -37 | 4,211 |
| 2024年4月19日 | 10,948 | -15 | 4,232 |
| 2024年4月18日 | 10,963 | -65 | 4,236 |
| 2024年4月17日 | 11,028 | -68 | 4,263 |
| 2024年4月16日 | 11,096 | -63 | 4,301 |
| 2024年4月15日 | 11,159 | -199 | 4,352 |
| 2024年4月12日 | 11,358 | +33 | 4,431 |
| 2024年4月11日 | 11,325 | -17 | 4,417 |
| 2024年4月10日 | 11,342 | -26 | 4,428 |
| 2024年4月9日 | 11,368 | -5 | 4,439 |
| 2024年4月8日 | 11,373 | +125 | 4,441 |
| 2024年4月5日 | 11,248 | -148 | 4,405 |
| 2024年4月4日 | 11,396 | +60 | 4,489 |
| 2024年4月3日 | 11,336 | -74 | 4,489 |
| 2024年4月2日 | 11,410 | -5 | 4,564 |
| 2024年4月1日 | 11,415 | +7 | 4,566 |
| 2024年3月29日 | 11,408 | -7 | 4,562 |
| 2024年3月28日 | 11,415 | +6 | 4,586 |
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