ポートフォリオ
大和住銀 DC日本バリュー株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月15日 | 45,748 | -121 | 86,054 |
| 2024年4月12日 | 45,869 | +338 | 86,167 |
| 2024年4月11日 | 45,531 | +106 | 85,469 |
| 2024年4月10日 | 45,425 | -126 | 85,278 |
| 2024年4月9日 | 45,551 | +402 | 85,493 |
| 2024年4月8日 | 45,149 | +458 | 84,725 |
| 2024年4月5日 | 44,691 | -337 | 83,824 |
| 2024年4月4日 | 45,028 | +431 | 84,400 |
| 2024年4月3日 | 44,597 | -9 | 83,630 |
| 2024年4月2日 | 44,606 | -47 | 83,650 |
| 2024年4月1日 | 44,653 | -1,077 | 83,635 |
| 2024年3月29日 | 45,730 | +384 | 85,530 |
| 2024年3月28日 | 45,346 | -350 | 84,744 |
| 2024年3月27日 | 45,696 | +380 | 85,339 |
| 2024年3月26日 | 45,316 | +49 | 84,547 |
| 2024年3月25日 | 45,267 | -548 | 84,478 |
| 2024年3月22日 | 45,815 | +415 | 85,486 |
| 2024年3月21日 | 45,400 | +894 | 84,729 |
| 2024年3月19日 | 44,506 | +479 | 83,123 |
| 2024年3月18日 | 44,027 | +736 | 82,293 |
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