ポートフォリオ
日立 バランスファンド(株式50)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 28,464 | -134 | 29,500 |
| 2024年4月18日 | 28,598 | +44 | 29,639 |
| 2024年4月17日 | 28,554 | -143 | 29,595 |
| 2024年4月16日 | 28,697 | -208 | 29,750 |
| 2024年4月15日 | 28,905 | -69 | 29,970 |
| 2024年4月12日 | 28,974 | +58 | 30,042 |
| 2024年4月11日 | 28,916 | -67 | 29,988 |
| 2024年4月10日 | 28,983 | -51 | 30,058 |
| 2024年4月9日 | 29,034 | +104 | 30,122 |
| 2024年4月8日 | 28,930 | +135 | 30,026 |
| 2024年4月5日 | 28,795 | -174 | 29,886 |
| 2024年4月4日 | 28,969 | +106 | 30,071 |
| 2024年4月3日 | 28,863 | -75 | 29,983 |
| 2024年4月2日 | 28,938 | -46 | 30,004 |
| 2024年4月1日 | 28,984 | -163 | 30,059 |
| 2024年3月29日 | 29,147 | +27 | 30,235 |
| 2024年3月28日 | 29,120 | -13 | 30,222 |
| 2024年3月27日 | 29,133 | +82 | 30,246 |
| 2024年3月26日 | 29,051 | -5 | 30,173 |
| 2024年3月25日 | 29,056 | -133 | 30,169 |
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