ポートフォリオ
債券総合型ファンド(H有)(年2回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 9,300 | -43 | 1,224 |
| 2024年4月25日 | 9,343 | -17 | 1,231 |
| 2024年4月24日 | 9,360 | +28 | 1,233 |
| 2024年4月23日 | 9,332 | +11 | 1,230 |
| 2024年4月22日 | 9,321 | +12 | 1,228 |
| 2024年4月19日 | 9,309 | -27 | 1,227 |
| 2024年4月18日 | 9,336 | +29 | 1,226 |
| 2024年4月17日 | 9,307 | -34 | 1,223 |
| 2024年4月16日 | 9,341 | -57 | 1,228 |
| 2024年4月15日 | 9,398 | +26 | 1,235 |
| 2024年4月12日 | 9,372 | -20 | 1,232 |
| 2024年4月11日 | 9,392 | -104 | 1,234 |
| 2024年4月10日 | 9,496 | +28 | 1,248 |
| 2024年4月9日 | 9,468 | -20 | 1,245 |
| 2024年4月8日 | 9,488 | -34 | 1,246 |
| 2024年4月5日 | 9,522 | +16 | 1,250 |
| 2024年4月4日 | 9,506 | +4 | 1,248 |
| 2024年4月3日 | 9,502 | -72 | 1,247 |
| 2024年4月2日 | 9,574 | -1 | 1,257 |
| 2024年4月1日 | 9,575 | 0 | 1,257 |
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