ポートフォリオ
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 11,409 | +81 | 23,334 |
| 2024年4月24日 | 11,328 | +126 | 23,209 |
| 2024年4月23日 | 11,202 | +83 | 22,977 |
| 2024年4月22日 | 11,119 | -80 | 22,821 |
| 2024年4月19日 | 11,199 | -15 | 23,035 |
| 2024年4月18日 | 11,214 | -74 | 23,108 |
| 2024年4月17日 | 11,288 | -82 | 23,273 |
| 2024年4月16日 | 11,370 | +17 | 23,473 |
| 2024年4月15日 | 11,353 | -215 | 23,514 |
| 2024年4月12日 | 11,568 | +43 | 23,981 |
| 2024年4月11日 | 11,525 | -45 | 23,923 |
| 2024年4月10日 | 11,570 | -6 | 24,038 |
| 2024年4月9日 | 11,576 | +58 | 24,055 |
| 2024年4月8日 | 11,518 | -156 | 23,968 |
| 2024年4月5日 | 11,674 | -51 | 24,345 |
| 2024年4月4日 | 11,725 | +72 | 24,493 |
| 2024年4月3日 | 11,653 | -247 | 24,369 |
| 2024年4月2日 | 11,900 | -1 | 24,886 |
| 2024年4月1日 | 11,901 | -1 | 24,887 |
| 2024年3月29日 | 11,902 | -46 | 24,913 |
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