ポートフォリオ
PIMCO 米国ハイイールド債券(豪ドル)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 3,319 | +19 | 4,257 |
| 2024年4月22日 | 3,300 | -13 | 4,231 |
| 2024年4月19日 | 3,313 | +5 | 4,254 |
| 2024年4月18日 | 3,308 | +14 | 4,249 |
| 2024年4月17日 | 3,294 | -35 | 4,233 |
| 2024年4月16日 | 3,329 | +13 | 4,284 |
| 2024年4月15日 | 3,316 | -33 | 4,272 |
| 2024年4月12日 | 3,349 | 0 | 4,315 |
| 2024年4月11日 | 3,349 | -41 | 4,315 |
| 2024年4月10日 | 3,390 | +13 | 4,369 |
| 2024年4月9日 | 3,377 | +20 | 4,361 |
| 2024年4月8日 | 3,357 | -28 | 4,335 |
| 2024年4月5日 | 3,385 | +36 | 4,372 |
| 2024年4月4日 | 3,349 | +23 | 4,331 |
| 2024年4月3日 | 3,326 | +2 | 4,312 |
| 2024年4月2日 | 3,324 | -17 | 4,318 |
| 2024年4月1日 | 3,341 | 0 | 4,340 |
| 2024年3月29日 | 3,341 | +2 | 4,341 |
| 2024年3月28日 | 3,339 | -7 | 4,338 |
| 2024年3月27日 | 3,346 | +1 | 4,348 |
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