ポートフォリオ
DC日産株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月22日 | 8,172 | -159 | 3,104 |
| 2024年4月19日 | 8,331 | -124 | 3,168 |
| 2024年4月18日 | 8,455 | +50 | 3,214 |
| 2024年4月17日 | 8,405 | -179 | 3,198 |
| 2024年4月16日 | 8,584 | -110 | 3,259 |
| 2024年4月15日 | 8,694 | -75 | 3,302 |
| 2024年4月12日 | 8,769 | +84 | 3,334 |
| 2024年4月11日 | 8,685 | -144 | 3,304 |
| 2024年4月10日 | 8,829 | +72 | 3,342 |
| 2024年4月9日 | 8,757 | +110 | 3,315 |
| 2024年4月8日 | 8,647 | +83 | 3,272 |
| 2024年4月5日 | 8,564 | -102 | 3,234 |
| 2024年4月4日 | 8,666 | 0 | 3,271 |
| 2024年4月3日 | 8,666 | -49 | 3,265 |
| 2024年4月2日 | 8,715 | -142 | 3,282 |
| 2024年4月1日 | 8,857 | -152 | 3,329 |
| 2024年3月29日 | 9,009 | +161 | 3,386 |
| 2024年3月28日 | 8,848 | +55 | 3,318 |
| 2024年3月27日 | 8,793 | -11 | 3,311 |
| 2024年3月26日 | 8,804 | -359 | 3,345 |
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