ポートフォリオ
DC日本債券インデックスファンドLの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月7日 | 11,858 | +23 | 56,843 |
| 2024年5月2日 | 11,835 | -7 | 56,858 |
| 2024年5月1日 | 11,842 | -20 | 56,913 |
| 2024年4月30日 | 11,862 | +38 | 56,998 |
| 2024年4月26日 | 11,824 | -21 | 56,528 |
| 2024年4月25日 | 11,845 | -4 | 56,647 |
| 2024年4月24日 | 11,849 | 0 | 56,677 |
| 2024年4月23日 | 11,849 | -11 | 56,696 |
| 2024年4月22日 | 11,860 | -43 | 56,796 |
| 2024年4月19日 | 11,903 | +29 | 57,020 |
| 2024年4月18日 | 11,874 | +26 | 56,908 |
| 2024年4月17日 | 11,848 | -19 | 56,805 |
| 2024年4月16日 | 11,867 | -7 | 56,904 |
| 2024年4月15日 | 11,874 | +3 | 56,986 |
| 2024年4月12日 | 11,871 | -6 | 56,995 |
| 2024年4月11日 | 11,877 | -61 | 57,059 |
| 2024年4月10日 | 11,938 | -17 | 57,376 |
| 2024年4月9日 | 11,955 | 0 | 57,466 |
| 2024年4月8日 | 11,955 | -17 | 57,504 |
| 2024年4月5日 | 11,972 | +5 | 57,599 |
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