ポートフォリオ
ブルーベイ クレジットLSファンド(SMA専用)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 10,621 | +12 | 131 |
| 2024年4月18日 | 10,609 | -19 | 131 |
| 2024年4月17日 | 10,628 | +10 | 131 |
| 2024年4月16日 | 10,618 | -19 | 131 |
| 2024年4月15日 | 10,637 | +14 | 131 |
| 2024年4月12日 | 10,623 | +14 | 131 |
| 2024年4月11日 | 10,609 | -13 | 131 |
| 2024年4月10日 | 10,622 | +5 | 131 |
| 2024年4月9日 | 10,617 | +2 | 131 |
| 2024年4月8日 | 10,615 | -7 | 131 |
| 2024年4月5日 | 10,622 | -7 | 132 |
| 2024年4月4日 | 10,629 | +49 | 132 |
| 2024年4月3日 | 10,580 | +1 | 131 |
| 2024年4月2日 | 10,579 | 0 | 131 |
| 2024年4月1日 | 10,579 | -1 | 131 |
| 2024年3月29日 | 10,580 | -25 | 131 |
| 2024年3月28日 | 10,605 | -10 | 131 |
| 2024年3月27日 | 10,615 | +8 | 132 |
| 2024年3月26日 | 10,607 | -15 | 131 |
| 2024年3月25日 | 10,622 | 0 | 132 |
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