ポートフォリオ
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 11,632 | +30 | 775 |
| 2024年4月22日 | 11,602 | -430 | 773 |
| 2024年4月19日 | 12,032 | -52 | 729 |
| 2024年4月18日 | 12,084 | -195 | 728 |
| 2024年4月17日 | 12,279 | -18 | 740 |
| 2024年4月16日 | 12,297 | -122 | 741 |
| 2024年4月15日 | 12,419 | -232 | 748 |
| 2024年4月12日 | 12,651 | +168 | 765 |
| 2024年4月11日 | 12,483 | +40 | 755 |
| 2024年4月10日 | 12,443 | +5 | 772 |
| 2024年4月9日 | 12,438 | +23 | 772 |
| 2024年4月8日 | 12,415 | -298 | 761 |
| 2024年4月5日 | 12,713 | 0 | 780 |
| 2024年4月4日 | 12,713 | +97 | 777 |
| 2024年4月3日 | 12,616 | +17 | 767 |
| 2024年4月2日 | 12,599 | 0 | 766 |
| 2024年4月1日 | 12,599 | -2 | 766 |
| 2024年3月29日 | 12,601 | -8 | 766 |
| 2024年3月28日 | 12,609 | -50 | 766 |
| 2024年3月27日 | 12,659 | +18 | 757 |
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