ポートフォリオ
チャイナ･リサーチ･オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 19,708 | -36 | 990 |
| 2024年4月17日 | 19,744 | -337 | 992 |
| 2024年4月16日 | 20,081 | +34 | 1,011 |
| 2024年4月15日 | 20,047 | -339 | 1,009 |
| 2024年4月12日 | 20,386 | -25 | 1,027 |
| 2024年4月11日 | 20,411 | +473 | 1,028 |
| 2024年4月10日 | 19,938 | +102 | 1,008 |
| 2024年4月9日 | 19,836 | -20 | 1,002 |
| 2024年4月8日 | 19,856 | +56 | 1,003 |
| 2024年4月5日 | 19,800 | -104 | 1,000 |
| 2024年4月4日 | 19,904 | -148 | 1,006 |
| 2024年4月3日 | 20,052 | +245 | 1,012 |
| 2024年4月2日 | 19,807 | +110 | 1,000 |
| 2024年4月1日 | 19,697 | +22 | 994 |
| 2024年3月29日 | 19,675 | +162 | 997 |
| 2024年3月28日 | 19,513 | -173 | 988 |
| 2024年3月27日 | 19,686 | +175 | 988 |
| 2024年3月26日 | 19,511 | -76 | 978 |
| 2024年3月25日 | 19,587 | -465 | 982 |
| 2024年3月22日 | 20,052 | +277 | 1,006 |
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