ポートフォリオ
DC日本債券インデックスオープンSの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 11,727 | +1 | 115,565 |
| 2024年4月23日 | 11,726 | -12 | 115,535 |
| 2024年4月22日 | 11,738 | -42 | 115,717 |
| 2024年4月19日 | 11,780 | +29 | 116,160 |
| 2024年4月18日 | 11,751 | +25 | 115,924 |
| 2024年4月17日 | 11,726 | -18 | 115,724 |
| 2024年4月16日 | 11,744 | -8 | 115,951 |
| 2024年4月15日 | 11,752 | +3 | 116,119 |
| 2024年4月12日 | 11,749 | -5 | 116,084 |
| 2024年4月11日 | 11,754 | -60 | 116,205 |
| 2024年4月10日 | 11,814 | -19 | 116,833 |
| 2024年4月9日 | 11,833 | +1 | 117,050 |
| 2024年4月8日 | 11,832 | -16 | 117,085 |
| 2024年4月5日 | 11,848 | +4 | 117,275 |
| 2024年4月4日 | 11,844 | -7 | 117,293 |
| 2024年4月3日 | 11,851 | +5 | 117,408 |
| 2024年4月2日 | 11,846 | -12 | 117,451 |
| 2024年4月1日 | 11,858 | -18 | 117,623 |
| 2024年3月29日 | 11,876 | -24 | 117,797 |
| 2024年3月28日 | 11,900 | +17 | 117,989 |
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