ポートフォリオ
DCファンダメンタル･バリューFの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 35,180 | -583 | 5,294 |
| 2024年4月18日 | 35,763 | +295 | 5,381 |
| 2024年4月17日 | 35,468 | -470 | 5,339 |
| 2024年4月16日 | 35,938 | -737 | 5,411 |
| 2024年4月15日 | 36,675 | -39 | 5,516 |
| 2024年4月12日 | 36,714 | +233 | 5,518 |
| 2024年4月11日 | 36,481 | +137 | 5,470 |
| 2024年4月10日 | 36,344 | -44 | 5,452 |
| 2024年4月9日 | 36,388 | +288 | 5,454 |
| 2024年4月8日 | 36,100 | +329 | 5,437 |
| 2024年4月5日 | 35,771 | -279 | 5,388 |
| 2024年4月4日 | 36,050 | +339 | 5,429 |
| 2024年4月3日 | 35,711 | -45 | 5,379 |
| 2024年4月2日 | 35,756 | -154 | 5,391 |
| 2024年4月1日 | 35,910 | -616 | 5,415 |
| 2024年3月29日 | 36,526 | +372 | 5,509 |
| 2024年3月28日 | 36,154 | -266 | 5,458 |
| 2024年3月27日 | 36,420 | +249 | 5,494 |
| 2024年3月26日 | 36,171 | +2 | 5,447 |
| 2024年3月25日 | 36,169 | -453 | 5,454 |
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