ポートフォリオ
日興レジェンド･イーグル･F(毎月決算)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月22日 | 14,661 | +9 | 75,374 |
| 2024年4月19日 | 14,652 | +44 | 75,308 |
| 2024年4月18日 | 14,608 | -55 | 75,212 |
| 2024年4月17日 | 14,663 | -71 | 75,499 |
| 2024年4月16日 | 14,734 | +40 | 75,877 |
| 2024年4月15日 | 14,694 | -147 | 75,688 |
| 2024年4月12日 | 14,841 | +45 | 76,474 |
| 2024年4月11日 | 14,796 | -16 | 76,250 |
| 2024年4月10日 | 14,812 | +34 | 76,333 |
| 2024年4月9日 | 14,778 | +37 | 76,178 |
| 2024年4月8日 | 14,741 | +138 | 76,017 |
| 2024年4月5日 | 14,603 | -179 | 75,294 |
| 2024年4月4日 | 14,782 | +56 | 76,237 |
| 2024年4月3日 | 14,726 | -60 | 75,985 |
| 2024年4月2日 | 14,786 | +31 | 76,294 |
| 2024年4月1日 | 14,755 | +1 | 76,133 |
| 2024年3月29日 | 14,754 | +39 | 76,131 |
| 2024年3月28日 | 14,715 | +112 | 75,926 |
| 2024年3月27日 | 14,603 | +23 | 75,352 |
| 2024年3月26日 | 14,580 | -45 | 75,262 |
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