ポートフォリオ
日興アムンディ日本政策関連株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 18,204 | -341 | 6,323 |
| 2024年4月24日 | 18,545 | +418 | 6,441 |
| 2024年4月23日 | 18,127 | +70 | 6,296 |
| 2024年4月22日 | 18,057 | +193 | 6,290 |
| 2024年4月19日 | 17,864 | -502 | 6,224 |
| 2024年4月18日 | 18,366 | +65 | 6,400 |
| 2024年4月17日 | 18,301 | -211 | 6,378 |
| 2024年4月16日 | 18,512 | -288 | 6,451 |
| 2024年4月15日 | 18,800 | -125 | 6,556 |
| 2024年4月12日 | 18,925 | +93 | 6,602 |
| 2024年4月11日 | 18,832 | +15 | 6,574 |
| 2024年4月10日 | 18,817 | -95 | 6,569 |
| 2024年4月9日 | 18,912 | +204 | 6,602 |
| 2024年4月8日 | 18,708 | +141 | 6,531 |
| 2024年4月5日 | 18,567 | -261 | 6,482 |
| 2024年4月4日 | 18,828 | +199 | 6,573 |
| 2024年4月3日 | 18,629 | -120 | 6,504 |
| 2024年4月2日 | 18,749 | -91 | 6,546 |
| 2024年4月1日 | 18,840 | -238 | 6,578 |
| 2024年3月29日 | 19,078 | +197 | 6,661 |
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