ポートフォリオ
たんぎん世界好配当株式F(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 11,475 | +105 | 1,882 |
| 2024年4月22日 | 11,370 | +66 | 1,865 |
| 2024年4月19日 | 11,304 | +21 | 1,854 |
| 2024年4月18日 | 11,283 | +17 | 1,851 |
| 2024年4月17日 | 11,266 | -96 | 1,851 |
| 2024年4月16日 | 11,362 | -12 | 1,867 |
| 2024年4月15日 | 11,374 | -72 | 1,872 |
| 2024年4月12日 | 11,446 | -18 | 1,884 |
| 2024年4月11日 | 11,464 | -33 | 1,887 |
| 2024年4月10日 | 11,497 | -4 | 1,892 |
| 2024年4月9日 | 11,501 | +41 | 1,893 |
| 2024年4月8日 | 11,460 | -2 | 1,886 |
| 2024年4月5日 | 11,462 | -77 | 1,886 |
| 2024年4月4日 | 11,539 | +47 | 1,899 |
| 2024年4月3日 | 11,492 | -28 | 1,892 |
| 2024年4月2日 | 11,520 | -41 | 1,896 |
| 2024年4月1日 | 11,561 | -8 | 1,903 |
| 2024年3月29日 | 11,569 | +18 | 1,904 |
| 2024年3月28日 | 11,551 | +39 | 1,902 |
| 2024年3月27日 | 11,512 | +44 | 1,895 |
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