ポートフォリオ
HSBC 中国クオリティ株式オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 16,091 | +178 | 599 |
| 2024年4月23日 | 15,913 | +39 | 593 |
| 2024年4月22日 | 15,874 | -111 | 592 |
| 2024年4月19日 | 15,985 | +75 | 596 |
| 2024年4月18日 | 15,910 | +67 | 596 |
| 2024年4月17日 | 15,843 | -215 | 594 |
| 2024年4月16日 | 16,058 | +141 | 602 |
| 2024年4月15日 | 15,917 | -121 | 596 |
| 2024年4月12日 | 16,038 | 0 | 601 |
| 2024年4月11日 | 16,038 | +277 | 606 |
| 2024年4月10日 | 15,761 | +35 | 596 |
| 2024年4月9日 | 15,726 | +85 | 595 |
| 2024年4月8日 | 15,641 | +65 | 592 |
| 2024年4月5日 | 15,576 | -100 | 589 |
| 2024年4月4日 | 15,676 | -47 | 593 |
| 2024年4月3日 | 15,723 | +225 | 594 |
| 2024年4月2日 | 15,498 | +91 | 586 |
| 2024年4月1日 | 15,407 | +22 | 582 |
| 2024年3月29日 | 15,385 | +107 | 582 |
| 2024年3月28日 | 15,278 | -163 | 577 |
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