ポートフォリオ
UBS 世界公共インフラ債券豪ドル(年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 19,789 | +157 | 1,073 |
| 2024年4月18日 | 19,632 | -41 | 1,064 |
| 2024年4月17日 | 19,673 | -314 | 1,067 |
| 2024年4月16日 | 19,987 | +12 | 1,095 |
| 2024年4月15日 | 19,975 | +41 | 1,094 |
| 2024年4月12日 | 19,934 | -398 | 1,092 |
| 2024年4月11日 | 20,332 | +117 | 1,116 |
| 2024年4月10日 | 20,215 | +91 | 1,109 |
| 2024年4月9日 | 20,124 | +8 | 1,104 |
| 2024年4月8日 | 20,116 | -55 | 1,104 |
| 2024年4月5日 | 20,171 | +247 | 1,107 |
| 2024年4月4日 | 19,924 | +19 | 1,094 |
| 2024年4月3日 | 19,905 | -184 | 1,093 |
| 2024年4月2日 | 20,089 | -1 | 1,103 |
| 2024年4月1日 | 20,090 | -1 | 1,103 |
| 2024年3月29日 | 20,091 | +4 | 1,103 |
| 2024年3月28日 | 20,087 | +27 | 1,103 |
| 2024年3月27日 | 20,060 | -1 | 1,102 |
| 2024年3月26日 | 20,061 | +25 | 1,102 |
| 2024年3月25日 | 20,036 | -144 | 1,100 |
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