ポートフォリオ
UBS 世界公共インフラ債券豪ドル(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月17日 | 5,268 | -83 | 8,064 |
| 2024年4月16日 | 5,351 | +3 | 8,196 |
| 2024年4月15日 | 5,348 | +11 | 8,199 |
| 2024年4月12日 | 5,337 | -105 | 8,194 |
| 2024年4月11日 | 5,442 | +31 | 8,363 |
| 2024年4月10日 | 5,411 | +24 | 8,120 |
| 2024年4月9日 | 5,387 | +2 | 8,085 |
| 2024年4月8日 | 5,385 | -15 | 8,088 |
| 2024年4月5日 | 5,400 | +66 | 8,113 |
| 2024年4月4日 | 5,334 | +5 | 8,018 |
| 2024年4月3日 | 5,329 | -49 | 8,010 |
| 2024年4月2日 | 5,378 | 0 | 8,084 |
| 2024年4月1日 | 5,378 | 0 | 8,084 |
| 2024年3月29日 | 5,378 | +1 | 8,095 |
| 2024年3月28日 | 5,377 | +7 | 8,053 |
| 2024年3月27日 | 5,370 | 0 | 8,058 |
| 2024年3月26日 | 5,370 | +6 | 8,062 |
| 2024年3月25日 | 5,364 | -68 | 8,047 |
| 2024年3月22日 | 5,432 | +117 | 8,150 |
| 2024年3月21日 | 5,315 | 0 | 7,974 |
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