ポートフォリオ
東京海上･円建て投資適格債券F(年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 9,157 | -8 | 3,542 |
| 2024年4月22日 | 9,165 | -35 | 3,545 |
| 2024年4月19日 | 9,200 | +23 | 3,561 |
| 2024年4月18日 | 9,177 | +22 | 3,553 |
| 2024年4月17日 | 9,155 | -14 | 3,555 |
| 2024年4月16日 | 9,169 | -6 | 3,559 |
| 2024年4月15日 | 9,175 | +3 | 3,565 |
| 2024年4月12日 | 9,172 | -8 | 3,564 |
| 2024年4月11日 | 9,180 | -53 | 3,572 |
| 2024年4月10日 | 9,233 | -11 | 3,592 |
| 2024年4月9日 | 9,244 | 0 | 3,596 |
| 2024年4月8日 | 9,244 | -13 | 3,596 |
| 2024年4月5日 | 9,257 | +9 | 3,601 |
| 2024年4月4日 | 9,248 | -7 | 3,599 |
| 2024年4月3日 | 9,255 | +2 | 3,601 |
| 2024年4月2日 | 9,253 | -10 | 3,600 |
| 2024年4月1日 | 9,263 | -15 | 3,604 |
| 2024年3月29日 | 9,278 | -17 | 3,609 |
| 2024年3月28日 | 9,295 | +18 | 3,620 |
| 2024年3月27日 | 9,277 | +12 | 3,612 |
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