ポートフォリオ
東京海上･ベトナム株式ファンド(年1回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 17,919 | +8 | 45,170 |
| 2024年4月18日 | 17,911 | -422 | 45,169 |
| 2024年4月17日 | 18,333 | +20 | 46,232 |
| 2024年4月16日 | 18,313 | -969 | 46,295 |
| 2024年4月15日 | 19,282 | +329 | 48,774 |
| 2024年4月12日 | 18,953 | +40 | 48,079 |
| 2024年4月11日 | 18,913 | +50 | 48,104 |
| 2024年4月10日 | 18,863 | +228 | 48,008 |
| 2024年4月9日 | 18,635 | -60 | 47,447 |
| 2024年4月8日 | 18,695 | -137 | 47,700 |
| 2024年4月5日 | 18,832 | -128 | 48,056 |
| 2024年4月4日 | 18,960 | -389 | 48,654 |
| 2024年4月3日 | 19,349 | +43 | 49,611 |
| 2024年4月2日 | 19,306 | -5 | 49,489 |
| 2024年4月1日 | 19,311 | -94 | 49,563 |
| 2024年3月29日 | 19,405 | +93 | 49,744 |
| 2024年3月28日 | 19,312 | +73 | 49,478 |
| 2024年3月27日 | 19,239 | +223 | 49,302 |
| 2024年3月26日 | 19,016 | -226 | 48,724 |
| 2024年3月25日 | 19,242 | +71 | 49,325 |
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