ポートフォリオ
東京海上 Roggeニッポン海外債券F(H)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 7,748 | -11 | 2,970 |
| 2024年4月25日 | 7,759 | -10 | 2,975 |
| 2024年4月24日 | 7,769 | +10 | 2,978 |
| 2024年4月23日 | 7,759 | -1 | 2,975 |
| 2024年4月22日 | 7,760 | -2 | 2,983 |
| 2024年4月19日 | 7,762 | -2 | 2,983 |
| 2024年4月18日 | 7,764 | +11 | 2,984 |
| 2024年4月17日 | 7,753 | -23 | 2,980 |
| 2024年4月16日 | 7,776 | -26 | 2,989 |
| 2024年4月15日 | 7,802 | +12 | 2,999 |
| 2024年4月12日 | 7,790 | -17 | 2,994 |
| 2024年4月11日 | 7,807 | -39 | 3,001 |
| 2024年4月10日 | 7,846 | +14 | 3,016 |
| 2024年4月9日 | 7,832 | -16 | 3,010 |
| 2024年4月8日 | 7,848 | -13 | 3,017 |
| 2024年4月5日 | 7,861 | +11 | 3,021 |
| 2024年4月4日 | 7,850 | +3 | 3,017 |
| 2024年4月3日 | 7,847 | -20 | 3,016 |
| 2024年4月2日 | 7,867 | -13 | 3,024 |
| 2024年4月1日 | 7,880 | -4 | 3,031 |
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