ポートフォリオ
グローバル･セキュリティ株式F(3カ月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 11,653 | +225 | 52,917 |
| 2024年4月23日 | 11,428 | +117 | 51,855 |
| 2024年4月22日 | 11,311 | -69 | 51,306 |
| 2024年4月19日 | 11,380 | -52 | 51,529 |
| 2024年4月18日 | 11,432 | -94 | 51,674 |
| 2024年4月17日 | 11,526 | -14 | 52,063 |
| 2024年4月16日 | 11,540 | -78 | 52,103 |
| 2024年4月15日 | 11,618 | -164 | 52,359 |
| 2024年4月12日 | 11,782 | +10 | 53,007 |
| 2024年4月11日 | 11,772 | -103 | 52,881 |
| 2024年4月10日 | 11,875 | +62 | 53,296 |
| 2024年4月9日 | 11,813 | +36 | 52,966 |
| 2024年4月8日 | 11,777 | +124 | 52,739 |
| 2024年4月5日 | 11,653 | -178 | 52,102 |
| 2024年4月4日 | 11,831 | +29 | 52,832 |
| 2024年4月3日 | 11,802 | -122 | 52,440 |
| 2024年4月2日 | 11,924 | -70 | 52,987 |
| 2024年4月1日 | 11,994 | +2 | 53,296 |
| 2024年3月29日 | 11,992 | +23 | 53,219 |
| 2024年3月28日 | 11,969 | +49 | 53,016 |
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